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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 679.00 | 5.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 1 794.00 | 5.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 557.00 | 1 794.00 | 124 763.00 | 126 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 41 651.00 | 21 644.00 | | 41 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449.00 | 20 006.00 | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 82 201.00 | 64 751.00 | | 82 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 027.00 | 45 896.00 | | 38 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429.00 | 769.00 | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 2 092.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 562.00 | 67 372.00 | | 42 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 763.00 | 132 123.00 | | 124 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 562.00 | 67 372.00 | | 42 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 8 232.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 8 232.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -8 232.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 530.00 | | 3 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 692.00 | 514 940.00 | | 362 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 242.00 | 494 933.00 | | 345 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 450.00 | 20 006.00 | | 17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 120.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 120.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |