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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 015.00 | 7 411.00 | 11 604.00 | 19 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 024.00 | 9 426.00 | 27 598.00 | 37 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 058.00 | 16 837.00 | 44 221.00 | 61 058.00 |
BT Marchandises | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 540.00 | 16 837.00 | 126 703.00 | 143 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 475.00 | 11 065.00 | | 39 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503.00 | 28 410.00 | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 44 278.00 | 42 775.00 | | 44 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | 2 738.00 | | 24 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 410.00 | 41 674.00 | | 21 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 22 344.00 | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 6 265.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 425.00 | 73 021.00 | | 82 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 703.00 | 115 796.00 | | 126 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 466.00 | 73 021.00 | | 75 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 377.00 | 2 738.00 | | 17 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
FG Production vendue services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 825.00 | | 331 825.00 | 331 825.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 393.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 393.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -393.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 5 009.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 992.00 | 230 797.00 | | 331 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 489.00 | 202 387.00 | | 330 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503.00 | 28 410.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 905.00 | | 19 152.00 | 41 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | | 14 134.00 | 41 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 7 387.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | 7 387.00 | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 994.00 | | 4 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 3 218.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 30 395.00 | 24 779.00 | | 30 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 938.00 | 13 650.00 | | 15 938.00 |
YT Sous‐traitance | | 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 218.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 1 212.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 024.00 | 23 967.00 | | 37 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 658.00 | 20 879.00 | | 39 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 279.00 | 41 821.00 | | 50 279.00 |