| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 11 051.00 | 20 696.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 010.00 | 15 377.00 | 22 633.00 | 38 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 806.00 | 26 428.00 | 48 378.00 | 74 806.00 |
BT Marchandises | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 501.00 | 26 428.00 | 155 073.00 | 181 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 978.00 | 39 475.00 | | 40 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 1 503.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 55 615.00 | 44 278.00 | | 55 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | 24 337.00 | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 123.00 | 21 410.00 | | 31 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 037.00 | 24 302.00 | | 22 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 224.00 | 12 377.00 | | 13 224.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -9 589.00 | | | -9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 458.00 | 82 425.00 | | 99 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 073.00 | 126 703.00 | | 155 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 662.00 | 75 466.00 | | 93 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 452.00 | 17 377.00 | | 26 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 140.00 | | 393 140.00 | 393 140.00 |
FG Production vendue services | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 676.00 | | 397 676.00 | 397 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 301.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 301.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -301.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 45.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 277.00 | 331 992.00 | | 407 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 940.00 | 330 489.00 | | 395 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 1 503.00 | | 11 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 058.00 | | 13 718.00 | 61 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 039.00 | | 13 718.00 | 56 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 9 591.00 | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 9 591.00 | | 16 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | 4 366.00 | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 017.00 | 3 946.00 | | 4 017.00 |
ST Autres comptes | 38 382.00 | 30 395.00 | | 38 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 595.00 | 15 938.00 | | 19 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 272.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | 5 638.00 | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 035.00 | 37 024.00 | | 43 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 196.00 | 39 658.00 | | 42 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 086.00 | 50 279.00 | | 62 086.00 |