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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 863.00 | 842.00 | 12 021.00 | 12 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 427.00 | 15 757.00 | 16 670.00 | 32 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 043.00 | 21 694.00 | 18 349.00 | 40 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 382.00 | 38 293.00 | 52 089.00 | 90 382.00 |
BT Marchandises | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 002.00 | | 173 002.00 | 173 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 384.00 | 38 293.00 | 225 091.00 | 263 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 315.00 | 40 978.00 | | 52 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 015.00 | 11 337.00 | | 11 015.00 |
DL TOTAL (I) | 66 630.00 | 55 615.00 | | 66 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 389.00 | 41 943.00 | | 104 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 123.00 | 31 123.00 | | 21 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 22 037.00 | | 11 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 084.00 | 13 224.00 | | 21 084.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -9 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 461.00 | 99 458.00 | | 158 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 091.00 | 155 073.00 | | 225 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 139.00 | 93 662.00 | | 71 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 067.00 | 26 452.00 | | 17 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 678.00 | | 403 678.00 | 403 678.00 |
FG Production vendue services | 11 428.00 | 32 084.00 | 43 512.00 | 11 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 105.00 | 32 084.00 | 447 190.00 | 415 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 035.00 | 9 589.00 | | 16 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 2 076.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 317.00 | 407 277.00 | | 463 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 302.00 | 395 940.00 | | 452 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 015.00 | 11 337.00 | | 11 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776.00 | | 15 576.00 | 74 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | 15 576.00 | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 428.00 | 11 865.00 | | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 428.00 | 11 865.00 | | 26 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 4 899.00 | | 4 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 031.00 | 4 017.00 | | 4 031.00 |
ST Autres comptes | 27 317.00 | 38 382.00 | | 27 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 642.00 | 19 595.00 | | 24 642.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 92.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 293.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 705.00 | 6 192.00 | | 5 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 764.00 | 43 035.00 | | 53 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 268.00 | 42 196.00 | | 44 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 123.00 | 62 086.00 | | 56 123.00 |