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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
CF Disponibilités | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 083.00 | | 369 083.00 | 369 083.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 245.00 | 65 643.00 | | 147 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 81 602.00 | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 193 210.00 | 148 345.00 | | 193 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 514.00 | 209 277.00 | | 175 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 351.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 872.00 | 209 842.00 | | 175 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 083.00 | 358 187.00 | | 369 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134.00 | 8 398.00 | | 5 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | 81 602.00 | | 44 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 514.00 | 35 720.00 | 139 794.00 | 175 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 872.00 | 36 078.00 | 139 794.00 | 175 872.00 |