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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 386 558.00 | | 386 558.00 | 386 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 614.00 | | 388 614.00 | 388 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 614.00 | | 460 614.00 | 460 614.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 926.00 | 192 110.00 | | 287 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 556.00 | 95 815.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 353 582.00 | 289 026.00 | | 353 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 665.00 | 141 313.00 | | 106 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 381.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 032.00 | 141 694.00 | | 107 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 614.00 | 430 720.00 | | 460 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 856.00 | 100 000.00 | | 320 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 300.00 | 4 185.00 | | 256 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 556.00 | 95 815.00 | | 64 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 665.00 | 35 866.00 | 70 800.00 | 106 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 056.00 | 2 056.00 | 65 000.00 | 67 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 032.00 | 36 233.00 | 70 800.00 | 107 032.00 |