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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 189 220.00 | | 189 220.00 | 189 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 120.00 | | 190 120.00 | 190 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 720.00 | | 430 720.00 | 430 720.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 110.00 | 147 245.00 | | 192 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 815.00 | 44 866.00 | | 95 815.00 |
DL TOTAL (I) | 289 026.00 | 193 210.00 | | 289 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 313.00 | 175 514.00 | | 141 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 358.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 694.00 | 175 872.00 | | 141 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 720.00 | 369 083.00 | | 430 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185.00 | 5 134.00 | | 4 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 815.00 | 44 866.00 | | 95 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 313.00 | 34 274.00 | 105 519.00 | 141 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 694.00 | 34 655.00 | 105 519.00 | 141 694.00 |