| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 504.00 | 4 308.00 | 2 196.00 | 6 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 1 487.00 | 2 580.00 | 4 067.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 351.00 | 5 795.00 | 5 556.00 | 11 351.00 |
060 Stock marchandises | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
110 Total général Actif | 52 997.00 | 5 795.00 | 47 202.00 | 52 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 228.00 | 113 535.00 | | 111 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 759.00 | 1 158.00 | | 27 759.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 004.00 | 114 701.00 | | 139 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 210.00 | 54 507.00 | | 74 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 072.00 | -1 246.00 | | -5 072.00 |
242 Autres charges externes. | 28 223.00 | 29 202.00 | | 28 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 997.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 211.00 | 23 084.00 | | 26 211.00 |
252 Charges sociales | 11 969.00 | 10 249.00 | | 11 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | 1 587.00 | | 1 517.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 387.00 | 118 390.00 | | 138 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | -3 689.00 | | 618.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 889.00 | 238.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 817.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -271.00 | -4 744.00 | | -271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 052.00 | | | 14 052.00 |