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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 504.00 | 6 380.00 | 123.00 | 6 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 894.00 | 7 472.00 | 29 422.00 | 36 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 378.00 | 13 852.00 | 31 525.00 | 45 378.00 |
060 Stock marchandises | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
110 Total général Actif | 111 003.00 | 13 852.00 | 97 151.00 | 111 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 878.00 | 169 854.00 | | 200 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 723.00 | 10 036.00 | | 2 723.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11 816.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 606.00 | 191 705.00 | | 203 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 507.00 | 80 703.00 | | 138 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 007.00 | 2 584.00 | | -24 007.00 |
242 Autres charges externes. | 37 872.00 | 29 292.00 | | 37 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 400.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 402.00 | 33 740.00 | | 37 402.00 |
252 Charges sociales | 15 469.00 | 14 792.00 | | 15 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 3 338.00 | | 4 675.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 167.00 | 165 985.00 | | 212 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 561.00 | 25 721.00 | | -8 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | 854.00 | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 752.00 | 23 829.00 | | -8 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 300.00 | | | 6 300.00 |