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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 504.00 | 5 325.00 | 1 179.00 | 6 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 2 881.00 | 10 289.00 | 13 170.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 454.00 | 8 206.00 | 12 248.00 | 20 454.00 |
060 Stock marchandises | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
110 Total général Actif | 65 109.00 | 8 206.00 | 56 903.00 | 65 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 325.00 | 111 228.00 | | 133 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 505.00 | 27 759.00 | | 7 505.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 830.00 | 139 004.00 | | 140 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 285.00 | 74 210.00 | | 70 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 993.00 | -5 072.00 | | -2 993.00 |
242 Autres charges externes. | 26 263.00 | 28 223.00 | | 26 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 313.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 060.00 | 26 211.00 | | 24 060.00 |
252 Charges sociales | 11 034.00 | 11 969.00 | | 11 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | 1 517.00 | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 474.00 | 138 387.00 | | 132 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 357.00 | 618.00 | | 8 357.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 889.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 534.00 | -271.00 | | 7 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |