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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 797.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 847.00 | |
BT Marchandises | | | 3 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 645.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 122 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | 53 076.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 64 936.00 | 58 077.00 | | 64 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | 63 959.00 | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 25 782.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 33 031.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 581.00 | 122 772.00 | | 57 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 516.00 | 180 848.00 | | 122 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 581.00 | 122 772.00 | | 57 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 033.00 | 4 658.00 | | -4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 614.00 | 378 436.00 | | 287 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 755.00 | 325 359.00 | | 280 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | 53 076.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 16 150.00 | 33 895.00 | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 16 150.00 | 33 895.00 | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |