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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 050.00 | |
BT Marchandises | | | 2 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 435.00 | 52 576.00 | | 59 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915.00 | 6 859.00 | | 2 915.00 |
DL TOTAL (I) | 67 850.00 | 64 935.00 | | 67 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 440.00 | 24 126.00 | | 19 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 9 799.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | 23 655.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 064.00 | 57 581.00 | | 63 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 915.00 | 122 516.00 | | 130 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | -4 033.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 805.00 | 287 614.00 | | 292 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 890.00 | 280 755.00 | | 289 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915.00 | 6 859.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 766.00 | | 41 948.00 | 97 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 766.00 | | 41 948.00 | 82 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 895.00 | 15 171.00 | | 33 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 15 171.00 | | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 064.00 | 40 378.00 | 22 687.00 | 63 064.00 |