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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 650.00 | |
BT Marchandises | | | 3 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 191 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 350.00 | 59 435.00 | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 645.00 | 2 915.00 | | -29 645.00 |
DL TOTAL (I) | 38 205.00 | 67 850.00 | | 38 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 883.00 | 22 687.00 | | 80 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | 19 440.00 | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 8 523.00 | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | 12 414.00 | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 752.00 | 63 064.00 | | 153 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 957.00 | 130 915.00 | | 191 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 501.00 | 40 378.00 | | 75 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 092.00 | 292 805.00 | | 169 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 737.00 | 289 890.00 | | 198 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 645.00 | 2 915.00 | | -29 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 714.00 | | 19 975.00 | 139 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 714.00 | | 19 975.00 | 124 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 066.00 | 17 162.00 | | 49 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 066.00 | 17 162.00 | | 49 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 883.00 | 2 633.00 | 78 251.00 | 80 883.00 |
VI Groupe et associés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 752.00 | 75 501.00 | 78 251.00 | 153 752.00 |