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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CF Disponibilités | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 114.00 | | 438 114.00 | 438 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 114.00 | | 438 114.00 | 438 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | 35 997.00 | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 77 110.00 | 43 497.00 | | 77 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 208.00 | 119 445.00 | | 320 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 048.00 | 52 026.00 | | 39 048.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 351.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 004.00 | 174 323.00 | | 361 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 114.00 | 217 820.00 | | 438 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 443.00 | | 990 443.00 | 990 443.00 |
FD Production vendue biens | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 739.00 | | 998 739.00 | 998 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 596.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 420.00 | 13 461.00 | | 29 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 081.00 | 13 521.00 | | 6 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 200.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 49 861.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 49 861.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 4 843.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 227.00 | 1 824 673.00 | | 1 038 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 613.00 | 1 788 676.00 | | 1 004 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 614.00 | 35 997.00 | | 33 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 208.00 | 320 208.00 | | 320 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VP Divers | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 004.00 | 361 004.00 | | 361 004.00 |