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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 998.00 | | 303 998.00 | 303 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 998.00 | | 303 998.00 | 303 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 352.00 | 68 860.00 | | 131 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 962.00 | 62 492.00 | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 176 565.00 | 139 602.00 | | 176 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 858.00 | 2 750.00 | | 46 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 261 705.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 176.00 | 66 552.00 | | 42 176.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 434.00 | 331 773.00 | | 92 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 998.00 | 471 375.00 | | 303 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 954.00 | | 2 793 954.00 | 2 793 954.00 |
FD Production vendue biens | 284 598.00 | | 284 598.00 | 284 598.00 |
FG Production vendue services | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 948.00 | | 3 082 948.00 | 3 082 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | -212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 102.00 | 1 763.00 | | 13 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 437.00 | 10 920.00 | | 20 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -319.00 | 420.00 | | -319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 80 680.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 80 680.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 050.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | 1 050.00 | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 79 629.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 20 272.00 | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 545.00 | 3 381 798.00 | | 3 115 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 582.00 | 3 319 306.00 | | 3 078 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 962.00 | 62 492.00 | | 36 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |