| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BZ Autres créances | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
CF Disponibilités | 204 643.00 | | 204 643.00 | 204 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 375.00 | | 456 375.00 | 456 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 375.00 | | 471 375.00 | 471 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 860.00 | 35 247.00 | | 68 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 492.00 | 33 614.00 | | 62 492.00 |
DL TOTAL (I) | 139 602.00 | 77 110.00 | | 139 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | 320 208.00 | | 261 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | 39 048.00 | | 66 552.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 247.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 773.00 | 361 004.00 | | 331 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 375.00 | 438 114.00 | | 471 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 741.00 | | 2 999 741.00 | 2 999 741.00 |
FD Production vendue biens | 293 617.00 | | 293 617.00 | 293 617.00 |
FG Production vendue services | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 350.00 | | 3 299 350.00 | 3 299 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | 29 420.00 | | 1 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 920.00 | 6 081.00 | | 10 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 119.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 680.00 | 10 000.00 | | 80 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 420.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 10 420.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 629.00 | -420.00 | | 79 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 5 295.00 | | 20 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 798.00 | 1 038 227.00 | | 3 381 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 306.00 | 1 004 613.00 | | 3 319 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 492.00 | 33 614.00 | | 62 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VP Divers | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 137.00 | 63 137.00 | 15 000.00 | 78 137.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |