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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 433.00 | 366.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 111.00 | 19 093.00 | 49 017.00 | 68 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 931.00 | 20 526.00 | 239 404.00 | 259 931.00 |
BT Marchandises | 299 816.00 | 16 999.00 | 282 816.00 | 299 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CF Disponibilités | 225 282.00 | | 225 282.00 | 225 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 384.00 | 16 999.00 | 543 384.00 | 560 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 315.00 | 37 526.00 | 782 788.00 | 820 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DG Autres réserves | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
DL TOTAL (I) | 227 649.00 | | | 227 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 538.00 | | | 230 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 138.00 | | | 555 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 788.00 | | | 782 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 824.00 | | | 374 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 020.00 | | 9 911.00 | 250 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 9 911.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | 10 001.00 | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 526.00 | 10 001.00 | | 10 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 538.00 | 50 224.00 | 177 206.00 | 230 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VP Divers | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 139.00 | 374 825.00 | 177 206.00 | 555 139.00 |