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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 457.00 | 50 005.00 | 27 452.00 | 77 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 277.00 | 51 805.00 | 217 472.00 | 269 277.00 |
BT Marchandises | 291 083.00 | 29 506.00 | 261 577.00 | 291 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CF Disponibilités | 493 253.00 | | 493 253.00 | 493 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 981.00 | 29 506.00 | 766 474.00 | 795 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 258.00 | 81 311.00 | 983 946.00 | 1 065 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 937.00 | 190 956.00 | | 225 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 553.00 | 34 982.00 | | 83 553.00 |
DL TOTAL (I) | 397 490.00 | 313 937.00 | | 397 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 499.00 | 371 240.00 | | 309 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 352.00 | 87 622.00 | | 99 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 126 356.00 | | 132 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 216.00 | 16 334.00 | | 45 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 456.00 | 601 552.00 | | 586 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 946.00 | 915 489.00 | | 983 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 444.00 | 292 149.00 | | 216 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 724.00 | | 6 553.00 | 262 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | | 6 553.00 | 72 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 425.00 | 10 380.00 | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 10 380.00 | | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 499.00 | 93 055.00 | 216 444.00 | 309 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 456.00 | 370 012.00 | 216 444.00 | 586 456.00 |