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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 39 625.00 | 31 279.00 | 70 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 724.00 | 41 425.00 | 221 299.00 | 262 724.00 |
BT Marchandises | 276 260.00 | 27 845.00 | 248 415.00 | 276 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 418 634.00 | | 418 634.00 | 418 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 036.00 | 27 845.00 | 694 191.00 | 722 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 760.00 | 69 270.00 | 915 489.00 | 984 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 383.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 190 956.00 | 140 267.00 | | 190 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 51 306.00 | | 34 982.00 |
DL TOTAL (I) | 313 937.00 | 278 956.00 | | 313 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 240.00 | 181 591.00 | | 371 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 622.00 | 60 845.00 | | 87 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 356.00 | 169 306.00 | | 126 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 334.00 | 33 556.00 | | 16 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 552.00 | 445 298.00 | | 601 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 489.00 | 724 253.00 | | 915 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 149.00 | 317 506.00 | | 292 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 724.00 | | | 262 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 459.00 | 9 966.00 | | 31 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | 9 966.00 | | 31 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 240.00 | 61 837.00 | 309 403.00 | 371 240.00 |
VI Groupe et associés | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 552.00 | 292 149.00 | 309 403.00 | 601 552.00 |