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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
BZ Autres créances | 193 954.00 | | 193 954.00 | 193 954.00 |
CF Disponibilités | 517 921.00 | | 517 921.00 | 517 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 033.00 | | 712 033.00 | 712 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 133.00 | | 1 512 133.00 | 1 512 133.00 |
CU Autres participations | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 985.00 | 494 316.00 | | 491 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 301.00 | 1 294 316.00 | | 1 486 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 800.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | 3 408.00 | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 832.00 | 5 208.00 | | 25 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 133.00 | 1 299 524.00 | | 1 512 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 832.00 | 5 208.00 | | 25 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | 3 408.00 | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 790.00 | 500 000.00 | | 498 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805.00 | 5 684.00 | | 6 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 985.00 | 494 316.00 | | 491 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 100.00 | | | 800 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 954.00 | 193 954.00 | | 193 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |