| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 290.00 | | 850 290.00 | 850 290.00 |
BZ Autres créances | 672 582.00 | | 672 582.00 | 672 582.00 |
CF Disponibilités | 1 345 029.00 | | 1 345 029.00 | 1 345 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 769.00 | | 2 017 769.00 | 2 017 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 059.00 | | 2 868 059.00 | 2 868 059.00 |
CU Autres participations | 850 290.00 | | 850 290.00 | 850 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 713 141.00 | 430 301.00 | | 713 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 384.00 | 682 840.00 | | 971 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 525.00 | 1 993 141.00 | | 2 564 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 301.00 | 627.00 | | 298 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 034.00 | | 5 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 534.00 | 75 124.00 | | 303 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 059.00 | 2 068 264.00 | | 2 868 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 534.00 | 75 124.00 | | 303 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 328.00 | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 593.00 | 689 000.00 | | 1 143 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 209.00 | 6 160.00 | | 172 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 384.00 | 682 840.00 | | 971 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 100.00 | | 200 560.00 | 809 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 370.00 | 850 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 370.00 | 850 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 100.00 | | 200 560.00 | 809 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 674.00 | 297 674.00 | | 297 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 582.00 | 672 582.00 | | 672 582.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 741.00 | 672 741.00 | | 672 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 534.00 | 303 534.00 | | 303 534.00 |