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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 290.00 | 9 000.00 | 841 290.00 | 850 290.00 |
BZ Autres créances | 381 642.00 | 18 304.00 | 363 338.00 | 381 642.00 |
CF Disponibilités | 1 716 322.00 | | 1 716 322.00 | 1 716 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 126.00 | 18 304.00 | 2 079 822.00 | 2 098 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 416.00 | 27 304.00 | 2 921 112.00 | 2 948 416.00 |
CU Autres participations | 850 290.00 | 9 000.00 | 841 290.00 | 850 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 525.00 | 713 141.00 | | 1 541 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 780.00 | 971 384.00 | | 493 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 305.00 | 2 564 525.00 | | 2 915 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 298 301.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 233.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807.00 | 303 534.00 | | 5 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 112.00 | 2 868 059.00 | | 2 921 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 7 268.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 976.00 | 1 143 593.00 | | 526 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 196.00 | 172 209.00 | | 33 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 780.00 | 971 384.00 | | 493 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 290.00 | | | 850 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 642.00 | 381 642.00 | | 381 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 803.00 | 381 803.00 | | 381 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |