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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 294.00 | 977.00 | 2 317.00 | 3 294.00 |
AP Constructions | 162 592.00 | 11 923.00 | 150 669.00 | 162 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 3 774.00 | 20 003.00 | 23 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 663.00 | 16 675.00 | 172 988.00 | 189 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 554.00 | 16 675.00 | 201 879.00 | 218 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -231.00 | | | -231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 96 694.00 | 3 812.00 | 100 506.00 | 96 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 973.00 | 3 812.00 | 101 785.00 | 97 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 078.00 | | 2 585.00 | 187 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 784.00 | | 2 585.00 | 183 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 11 824.00 | | 4 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | 659.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | 11 165.00 | | 4 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 493.00 | 9 773.00 | 41 156.00 | 151 493.00 |
VI Groupe et associés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 890.00 | 58 169.00 | 41 156.00 | 199 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356.00 | | | 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YT Sous‐traitance | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |