| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 294.00 | 2 954.00 | 340.00 | 3 294.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 147 592.00 | 34 812.00 | 112 780.00 | 147 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 9 966.00 | 11 851.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 703.00 | 47 732.00 | 231 971.00 | 279 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 341.00 | 47 732.00 | 236 609.00 | 284 341.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -19 135.00 | -12 720.00 | | -19 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174.00 | -6 415.00 | | -174.00 |
DL TOTAL (I) | 65 911.00 | 66 085.00 | | 65 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 563.00 | 131 745.00 | | 121 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 199.00 | 46 662.00 | | 45 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 516.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 499.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | | 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 699.00 | 179 864.00 | | 170 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 609.00 | 245 949.00 | | 236 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 527.00 | 58 301.00 | | 59 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 85 646.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 9.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 219.00 | 108 280.00 | | 25 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393.00 | 114 695.00 | | 25 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174.00 | -6 415.00 | | -174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | 1 398.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 078.00 | | 625.00 | 279 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 784.00 | | 625.00 | 183 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181.00 | 10 551.00 | | 37 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 295.00 | 659.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | 9 892.00 | | 34 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 563.00 | 10 392.00 | 55 278.00 | 121 563.00 |
VI Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 699.00 | 59 527.00 | 55 278.00 | 170 699.00 |