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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 294.00 | 1 636.00 | 1 658.00 | 3 294.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 162 592.00 | 20 053.00 | 142 539.00 | 162 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 332.00 | 7 892.00 | 23 440.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 218.00 | 29 581.00 | 245 637.00 | 275 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 779.00 | 29 581.00 | 265 198.00 | 294 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -231.00 | | | -231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 867.00 | 8 763.00 | 108 629.00 | 99 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 867.00 | 8 763.00 | 108 629.00 | 99 867.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 663.00 | | 85 555.00 | 189 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 369.00 | | 7 555.00 | 186 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 12 906.00 | | 16 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | 659.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 12 247.00 | | 15 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 720.00 | 9 975.00 | 42 008.00 | 141 720.00 |
VI Groupe et associés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 698.00 | 60 953.00 | 42 008.00 | 192 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YT Sous‐traitance | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |