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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 340.00 | 1 170 340.00 | | 1 170 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 256.00 | 97.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 754.00 | 34 245.00 | 39 509.00 | 73 754.00 |
AX Avances et acomptes | 9.00 | | 8.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 610.00 | 1 204 841.00 | 40 770.00 | 1 245 610.00 |
BT Marchandises | 437 382.00 | 79 870.00 | 357 512.00 | 437 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 027.00 | 51 061.00 | 616 966.00 | 668 027.00 |
BZ Autres créances | 630 538.00 | | 630 538.00 | 630 538.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 989.00 | | 441 989.00 | 441 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 113.00 | 130 931.00 | 2 058 182.00 | 2 189 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 723.00 | 1 335 771.00 | 2 098 952.00 | 3 434 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -961 880.00 | | | -961 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 231 615.00 | -961 880.00 | | -4 231 615.00 |
DL TOTAL (I) | -4 193 495.00 | 38 120.00 | | -4 193 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 862.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 062.00 | 2 449.00 | | 2 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062.00 | 4 311.00 | | 2 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 475.00 | 128.00 | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 416.00 | 606 539.00 | | 1 664 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 314.00 | 63 454.00 | | 127 314.00 |
EA Autres dettes | 4 472 606.00 | 2 533 666.00 | | 4 472 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 811.00 | 3 203 786.00 | | 6 289 811.00 |
ED (V) | 574.00 | 5 620.00 | | 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 952.00 | 3 251 836.00 | | 2 098 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 035 308.00 | 348 014.00 | 3 383 322.00 | 3 035 308.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 512.00 | 348 014.00 | 3 384 527.00 | 3 036 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 015 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 455.00 | | | 1 170 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 669.00 | | | 1 229 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216 554.00 | | | -1 216 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 522.00 | 892 356.00 | | 3 482 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714 137.00 | 1 854 236.00 | | 7 714 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 231 615.00 | -961 880.00 | | -4 231 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 575.00 | | 37 940.00 | 1 282 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 068.00 | 1 244 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 068.00 | 74 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 340.00 | | | 1 170 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 235.00 | | 37 940.00 | 112 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 941.00 | 26 463.00 | 16 904.00 | 24 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 26 463.00 | 16 904.00 | 24 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 115.00 | 115.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 311.00 | | 2 249.00 | 4 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 170 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 954.00 | 40 791.00 | -35 685.00 | 45 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 954.00 | 40 791.00 | -35 685.00 | 45 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 416.00 | 664 416.00 | | 1 664 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 710.00 | 1 287 710.00 | | 1 287 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VC Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 896.00 | 3 184 896.00 | | 3 184 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 332.00 | 550 332.00 | | 550 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 989.00 | 441 989.00 | | 441 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 717.00 | 1 741 717.00 | | 1 741 717.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 812.00 | 6 289 812.00 | | 6 289 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |