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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 354.00 | -1.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 754.00 | 67 933.00 | 5 821.00 | 73 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 517.00 | 256 053.00 | 9 464.00 | 265 517.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | 3 813.00 | 3 813.00 | 7 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | 8 862.00 | 24 492.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 252 660.00 | | 252 660.00 | 252 660.00 |
CF Disponibilités | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 296.00 | | 470 296.00 | 470 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 290.00 | 12 675.00 | 803 615.00 | 816 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 807.00 | 268 729.00 | 813 079.00 | 1 081 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 840 139.00 | -4 028 552.00 | | -4 840 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 934.00 | -811 587.00 | | -563 934.00 |
DL TOTAL (I) | -5 304 073.00 | -4 740 139.00 | | -5 304 073.00 |
DP Provisions pour risques | 352 454.00 | 123 118.00 | | 352 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 454.00 | 123 118.00 | | 352 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 953 350.00 | | 247 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 5 086.00 | | 27 332.00 |
EA Autres dettes | 5 019 515.00 | 4 941 163.00 | | 5 019 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 296.00 | 523 703.00 | | 470 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 570.00 | 6 423 302.00 | | 5 764 570.00 |
ED (V) | 128.00 | | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 079.00 | 1 806 280.00 | | 813 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 498.00 | | 3 819.00 | 262 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 265 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 3 819.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 289.00 | 4 998.00 | | 63 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 289.00 | 4 998.00 | | 63 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 118.00 | 252 454.00 | 23 118.00 | 123 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 299.00 | 13 083.00 | 23 519.00 | 19 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 065.00 | 16 896.00 | 23 519.00 | 207 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 183.00 | 269 350.00 | 46 637.00 | 330 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 296.00 | 470 296.00 | | 470 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 014 352.00 | 5 014 352.00 | | 5 014 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 418.00 | 246 418.00 | | 246 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 296.00 | 470 296.00 | | 470 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 954.00 | 759 954.00 | 8.00 | 759 954.00 |
VW T.V.A. | 25 536.00 | 25 279.00 | 257.00 | 25 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 570.00 | 5 764 313.00 | 257.00 | 5 764 570.00 |