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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 354.00 | -1.00 | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 754.00 | 55 666.00 | 18 088.00 | 73 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 622.00 | 243 786.00 | 24 836.00 | 268 622.00 |
BT Marchandises | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 741.00 | 43 903.00 | 1 748 838.00 | 1 792 741.00 |
BZ Autres créances | 366 894.00 | | 366 894.00 | 366 894.00 |
CF Disponibilités | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 977.00 | | 1 013 977.00 | 1 013 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 229.00 | 43 903.00 | 3 197 326.00 | 3 241 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 851.00 | 287 689.00 | 3 222 162.00 | 3 509 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193 495.00 | -961 880.00 | | -5 193 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 057.00 | -4 231 615.00 | | -1 235 057.00 |
DL TOTAL (I) | -5 428 552.00 | -4 193 495.00 | | -5 428 552.00 |
DP Provisions pour risques | 114 396.00 | | | 114 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134.00 | 2 062.00 | | 1 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 530.00 | 2 062.00 | | 115 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 542.00 | 1 664 416.00 | | 1 548 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 718.00 | 127 314.00 | | 26 718.00 |
EA Autres dettes | 6 298 247.00 | 4 472 606.00 | | 6 298 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 679.00 | | | 661 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 185.00 | 6 289 811.00 | | 8 535 185.00 |
ED (V) | | 574.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 162.00 | 2 098 952.00 | | 3 222 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 158.00 | 48 435.00 | 2 101 594.00 | 2 053 158.00 |
FG Production vendue services | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 498.00 | 48 435.00 | 2 115 933.00 | 2 067 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 179 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 222 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 982 574.00 | 115.00 | | 982 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 830.00 | 13 115.00 | | 1 096 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 618.00 | 59 164.00 | | 11 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 1 170 455.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 618.00 | 1 229 669.00 | | 111 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 212.00 | -1 216 554.00 | | 985 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -33.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 750.00 | 3 482 522.00 | | 3 320 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 807.00 | 7 714 137.00 | | 4 555 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 057.00 | -4 231 615.00 | | -1 235 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 447.00 | | | 1 244 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 340.00 | | 982 574.00 | 1 170 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 500.00 | 21 519.00 | | 34 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 21 519.00 | | 34 500.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19.00 | | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 542.00 | 1 548 542.00 | | 1 548 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 679.00 | 661 679.00 | | 661 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 157.00 | 1 730 157.00 | | 1 730 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VC Groupe et associés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 247 599.00 | 6 247 599.00 | | 6 247 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 977.00 | 1 013 977.00 | | 1 013 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 361.00 | 3 180 361.00 | | 3 180 361.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 186.00 | 8 535 186.00 | | 8 535 186.00 |