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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 1 640.00 | 2 890.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 065.00 | 4 749.00 | 26 315.00 | 31 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 163.00 | 35 972.00 | 167 191.00 | 203 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 819.00 | 42 362.00 | 446 457.00 | 488 819.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 988.00 | 42 362.00 | 756 626.00 | 798 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
DL TOTAL (I) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 541.00 | | | 351 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 914.00 | | | 621 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 626.00 | | | 756 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 992.00 | | | 326 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 819.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 362.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 542.00 | 56 620.00 | 231 061.00 | 351 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VP Divers | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 915.00 | 326 992.00 | 231 061.00 | 621 915.00 |