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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 3 150.00 | 1 380.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 852.00 | 9 450.00 | 20 401.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 617.00 | 75 493.00 | 140 124.00 | 215 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 060.00 | 88 093.00 | 411 966.00 | 500 060.00 |
BT Marchandises | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 471 699.00 | | 471 699.00 | 471 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 526.00 | | 509 526.00 | 509 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 586.00 | 88 093.00 | 921 492.00 | 1 009 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 451.00 | | | 227 451.00 |
DL TOTAL (I) | 362 163.00 | | | 362 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 727.00 | | | 217 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 329.00 | | | 559 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 492.00 | | | 921 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 481.00 | | | 321 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 819.00 | | 28 676.00 | 488 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 435.00 | 500 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | 245 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 229.00 | | 28 676.00 | 234 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 362.00 | 62 208.00 | 16 476.00 | 42 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | 1 510.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | 60 698.00 | 16 476.00 | 40 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 922.00 | 57 074.00 | 232 916.00 | 294 922.00 |
VI Groupe et associés | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 329.00 | 321 481.00 | 232 916.00 | 559 329.00 |