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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 250 060.00 | | 250 060.00 | 250 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 883.00 | 16 431.00 | 23 452.00 | 39 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 177.00 | 118 597.00 | 98 580.00 | 217 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 651.00 | 139 559.00 | 372 092.00 | 511 651.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CF Disponibilités | 719 734.00 | | 719 734.00 | 719 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 636.00 | 139 559.00 | 1 144 076.00 | 1 283 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 322 563.00 | | | 322 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 347.00 | | | 320 347.00 |
DL TOTAL (I) | 682 511.00 | | | 682 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 848.00 | | | 337 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 565.00 | | | 461 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 076.00 | | | 1 144 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 060.00 | | 11 592.00 | 500 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 470.00 | | 11 592.00 | 245 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 094.00 | 51 465.00 | 139 559.00 | 88 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | 1 380.00 | 4 530.00 | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 50 085.00 | 135 029.00 | 84 944.00 |