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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 581.00 | 9 755.00 | 28 826.00 | 38 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 269.00 | 18 900.00 | 136 369.00 | 155 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 525.00 | 28 655.00 | 418 870.00 | 447 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 705.00 | 28 655.00 | 517 050.00 | 545 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 339.00 | | | 512 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 050.00 | | | 517 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 339.00 | | | 512 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 112.00 | | 662 112.00 | 662 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 112.00 | | 662 112.00 | 662 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 789.00 | | | -6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 242.00 | | | 663 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 531.00 | | | 659 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 339.00 | 512 339.00 | | 512 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
ST Autres comptes | 141 598.00 | | | 141 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 202.00 | | | 219 202.00 |