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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 21 798.00 | 24 252.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 700.00 | 43 233.00 | 126 467.00 | 169 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 425.00 | 65 031.00 | 404 394.00 | 469 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CF Disponibilités | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 295.00 | 65 031.00 | 482 264.00 | 547 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 3 711.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 21 882.00 | 4 711.00 | | 21 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 997.00 | 470 000.00 | | 424 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 12 613.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 15 106.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | 14 620.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 382.00 | 512 339.00 | | 460 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 264.00 | 517 050.00 | | 482 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 382.00 | 512 339.00 | | 460 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 617.00 | | 701 617.00 | 701 617.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 931.00 | | 701 931.00 | 701 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 152.00 | 630.00 | | 19 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 906.00 | 7 628.00 | | 7 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 500.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 4 488.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 7 289.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -6 789.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 310.00 | 663 242.00 | | 721 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 140.00 | 659 531.00 | | 704 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 3 711.00 | | 17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 997.00 | 424 997.00 | | 424 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 280.00 | 457 280.00 | | 457 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 11 787.00 | | 5 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 116.00 | 18 653.00 | | 9 116.00 |
ST Autres comptes | 113 258.00 | 141 598.00 | | 113 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 269.00 | 58 951.00 | | 54 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | 11 787.00 | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 530.00 | 82 220.00 | | 84 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 986.00 | 57 056.00 | | 45 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 643.00 | 219 202.00 | | 176 643.00 |