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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 |
CF Disponibilités | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 544.00 | | 1 674 544.00 | 1 674 544.00 |
CU Autres participations | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | 799 995.00 | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 740.00 | 181 361.00 | | 230 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 097.00 | 981 356.00 | | 1 212 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 528.00 | 696 775.00 | | 457 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 068.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 448.00 | 700 843.00 | | 462 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 545.00 | 1 682 199.00 | | 1 674 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 704.00 | 119 734.00 | | 124 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 216.00 | 200 070.00 | | 248 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 476.00 | 18 709.00 | | 17 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 740.00 | 181 361.00 | | 230 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 508.00 | 119 764.00 | 337 743.00 | 457 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 967.00 | | | 238 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 448.00 | 124 704.00 | 337 743.00 | 462 448.00 |