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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 186 213.00 | | 186 213.00 | 186 213.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 326.00 | | 195 326.00 | 195 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 316.00 | | 1 795 316.00 | 1 795 316.00 |
CU Autres participations | 1 599 990.00 | | 1 599 990.00 | 1 599 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 995.00 | 799 995.00 | | 799 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 9 100.00 | | 20 640.00 |
DG Autres réserves | 391 462.00 | 172 261.00 | | 391 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 907.00 | 230 740.00 | | 240 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 004.00 | 1 212 097.00 | | 1 453 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 112.00 | 457 528.00 | | 338 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 920.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 312.00 | 462 448.00 | | 342 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 315.00 | 1 674 544.00 | | 1 795 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 723.00 | 124 704.00 | | 125 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 350.00 | 248 216.00 | | 252 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 442.00 | 17 476.00 | | 11 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 907.00 | 230 740.00 | | 240 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 990.00 | | | 1 599 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 092.00 | 121 503.00 | 216 589.00 | 338 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 312.00 | 125 723.00 | 216 589.00 | 342 312.00 |