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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 028.00 | | 4 204 028.00 | 4 204 028.00 |
BZ Autres créances | 735 783.00 | | 735 783.00 | 735 783.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 969.00 | | 736 969.00 | 736 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 997.00 | | 4 940 997.00 | 4 940 997.00 |
CU Autres participations | 4 204 028.00 | | 4 204 028.00 | 4 204 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 659.00 | 1 290 659.00 | | 1 290 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 286.00 | 32 686.00 | | 43 286.00 |
DG Autres réserves | 10 883.00 | 129 660.00 | | 10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 297.00 | 211 821.00 | | 765 297.00 |
DK Provisions réglementées | 4 692.00 | 2 191.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 816.00 | 1 667 016.00 | | 2 114 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 520.00 | 2 931 929.00 | | 2 773 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 5 597.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 181.00 | 2 937 526.00 | | 2 826 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 997.00 | 4 604 542.00 | | 4 940 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 145.00 | 164 094.00 | | 371 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | 2 191.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 2 196.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 7 752.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 899.00 | 241 155.00 | | 791 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 602.00 | 29 334.00 | | 26 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 297.00 | 211 821.00 | | 765 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 028.00 | | | 4 204 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204 028.00 | | | 4 204 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191.00 | 2 501.00 | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 2 501.00 | | 2 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 482.00 | 318 446.00 | 1 294 464.00 | 2 773 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 783.00 | 735 783.00 | | 735 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 783.00 | 735 783.00 | | 735 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 181.00 | 371 145.00 | 1 294 464.00 | 2 826 181.00 |