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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 51 823.00 | 2 654.00 | 54 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AP Constructions | 74 387.00 | 30 717.00 | 43 669.00 | 74 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 459.00 | 223 729.00 | 98 730.00 | 322 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 328.00 | 1 918 092.00 | 1 358 235.00 | 3 276 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 572.00 | 2 266 863.00 | 1 616 708.00 | 3 883 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 384.00 | | 271 384.00 | 271 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 090.00 | 38 900.00 | 3 022 190.00 | 3 061 090.00 |
BZ Autres créances | 753 489.00 | 134 000.00 | 619 489.00 | 753 489.00 |
CF Disponibilités | 940 157.00 | | 940 157.00 | 940 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 944.00 | 172 900.00 | 4 937 043.00 | 5 109 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 516.00 | 2 439 763.00 | 6 553 752.00 | 8 993 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 401.00 | | | 199 401.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 029.00 | 2 047 100.00 | | 2 052 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 4 929.00 | | 11 569.00 |
DK Provisions réglementées | 4 038.00 | 71 396.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 637.00 | 2 233 426.00 | | 2 177 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 452.00 | 1 359 032.00 | | 1 569 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 950.00 | 104 150.00 | | 132 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 563.00 | 1 516 968.00 | | 1 283 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 785.00 | 1 333 366.00 | | 1 383 785.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 37 816.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 114.00 | 4 351 333.00 | | 4 376 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 752.00 | 6 584 759.00 | | 6 553 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 244 099.00 | | 230 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 17 384 251.00 | 151 549.00 | 17 535 801.00 | 17 384 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 821.00 | 151 549.00 | 17 539 371.00 | 17 387 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 60 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 625 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 177.00 | | 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 783.00 | 22 617.00 | | 68 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 525.00 | 22 794.00 | | 69 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 7 041.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | 8 467.00 | | 12 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 025.00 | 14 327.00 | | 57 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -3 200.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 655 680.00 | 17 934 658.00 | | 18 655 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 644 111.00 | 17 929 729.00 | | 18 644 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 4 929.00 | | 11 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505 912.00 | 1 720 156.00 | | 1 505 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 148.00 | | 767 418.00 | 3 413 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 994.00 | 3 883 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 994.00 | 3 675 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 342.00 | | 767 409.00 | 3 205 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 103.00 | | 9.00 | 77 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 292.00 | 493 102.00 | 287 030.00 | 2 018 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 264.00 | 1 560.00 | | 50 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 028.00 | 491 542.00 | 287 030.00 | 1 968 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 563.00 | 1 283 563.00 | | 1 283 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 047.00 | 290 047.00 | | 290 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 352.00 | 3 016 352.00 | | 3 016 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
VB T. V. A. | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 453.00 | 401 744.00 | 401 744.00 | 1 339 453.00 |
VI Groupe et associés | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 400.00 | | | 696 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 880.00 | | | 471 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 525.00 | 267 525.00 | | 267 525.00 |
VP Divers | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 313.00 | 34 313.00 | 154 000.00 | 188 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 841.00 | 3 699 001.00 | 226 840.00 | 3 925 841.00 |
VW T.V.A. | 715 623.00 | 715 623.00 | | 715 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 115.00 | 3 305 456.00 | 1 070 658.00 | 4 376 115.00 |