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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AP Constructions | 74 387.00 | 58 115.00 | 16 272.00 | 74 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 735.00 | 267 997.00 | 51 737.00 | 319 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930 375.00 | 2 538 949.00 | 1 391 426.00 | 3 930 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 641.00 | 2 962 039.00 | 1 572 601.00 | 4 534 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 114.00 | | 287 114.00 | 287 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 172.00 | 31 214.00 | 3 928 957.00 | 3 960 172.00 |
BZ Autres créances | 622 447.00 | 134 000.00 | 488 447.00 | 622 447.00 |
CF Disponibilités | 2 028 692.00 | | 2 028 692.00 | 2 028 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 107.00 | 165 214.00 | 6 818 893.00 | 6 984 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 518 749.00 | 3 127 254.00 | 8 391 495.00 | 11 518 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 402.00 | 2 063 599.00 | | 2 278 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 900.00 | 214 803.00 | | 465 900.00 |
DK Provisions réglementées | 79 998.00 | 5 464.00 | | 79 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 302.00 | 2 393 866.00 | | 2 934 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 767.00 | 1 171 189.00 | | 1 541 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 765.00 | 132 950.00 | | 61 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 647.00 | 1 175 131.00 | | 1 961 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 735.00 | 1 476 629.00 | | 1 792 735.00 |
EA Autres dettes | 86 776.00 | 64 421.00 | | 86 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 192.00 | 4 020 322.00 | | 5 457 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 495.00 | 6 414 188.00 | | 8 391 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 555.00 | 3 020 028.00 | | 4 389 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FD Production vendue biens | -965.00 | | -965.00 | -965.00 |
FG Production vendue services | 18 538 071.00 | 220 780.00 | 18 758 852.00 | 18 538 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 539 072.00 | 220 780.00 | 18 759 852.00 | 18 539 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 983 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 851.00 | |
GE Autres charges | | | 93 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 157 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 898.00 | 15 000.00 | | 73 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 898.00 | 15 000.00 | | 73 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 813.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 403.00 | 14 551.00 | | 8 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 534.00 | 1 425.00 | | 74 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 174.00 | 16 789.00 | | 84 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | -1 789.00 | | -10 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 576.00 | -2 490.00 | | 120 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 895 045.00 | 18 976 618.00 | | 19 895 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429 145.00 | 18 761 815.00 | | 19 429 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 900.00 | 214 803.00 | | 465 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 280 001.00 | 1 357 993.00 | | 1 280 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 962.00 | 543 419.00 | 244 320.00 | 2 565 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 962.00 | 543 419.00 | 244 320.00 | 2 565 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 464.00 | 74 535.00 | | 5 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 464.00 | 74 535.00 | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 647.00 | 1 961 647.00 | | 1 961 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 258.00 | 500 258.00 | | 500 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 922 963.00 | 3 922 963.00 | | 3 922 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
VB T. V. A. | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 768.00 | 548 396.00 | 548 396.00 | 1 541 768.00 |
VI Groupe et associés | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 500.00 | | | 673 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
VP Divers | 178 812.00 | 178 812.00 | | 178 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 744.00 | 83 704.00 | 182 040.00 | 265 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |