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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 53 383.00 | 1 094.00 | 54 477.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
AP Constructions | 74 387.00 | 44 876.00 | 29 510.00 | 74 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 245.00 | 242 858.00 | 70 386.00 | 313 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493 653.00 | 2 278 227.00 | 1 215 425.00 | 3 493 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 731.00 | 2 661 846.00 | 1 429 885.00 | 4 091 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 332.00 | | 263 332.00 | 263 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 287.00 | 38 693.00 | 3 377 593.00 | 3 416 287.00 |
BZ Autres créances | 525 511.00 | 134 000.00 | 391 511.00 | 525 511.00 |
CF Disponibilités | 866 996.00 | | 866 996.00 | 866 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 996.00 | 172 693.00 | 4 984 303.00 | 5 156 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 248 728.00 | 2 834 539.00 | 6 414 188.00 | 9 248 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 42 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 063 599.00 | 2 052 029.00 | | 2 063 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 803.00 | 11 569.00 | | 214 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 464.00 | 4 038.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 866.00 | 2 177 637.00 | | 2 393 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 189.00 | 1 569 452.00 | | 1 171 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 131.00 | 1 283 563.00 | | 1 175 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 629.00 | 1 383 785.00 | | 1 476 629.00 |
EA Autres dettes | 64 421.00 | 6 362.00 | | 64 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 322.00 | 4 376 114.00 | | 4 020 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 188.00 | 6 553 752.00 | | 6 414 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 028.00 | 3 305 456.00 | | 3 020 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FG Production vendue services | 17 780 095.00 | 181 161.00 | 17 961 257.00 | 17 780 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 794 357.00 | 181 161.00 | 17 975 519.00 | 17 794 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 961 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 739 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 741.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 69 525.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 1 110.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 551.00 | 9 964.00 | | 14 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | 12 499.00 | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 57 025.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 490.00 | -5 290.00 | | -2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 976 618.00 | 18 655 680.00 | | 18 976 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 813.00 | 18 644 110.00 | | 18 761 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 803.00 | 11 569.00 | | 214 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505 912.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 357 993.00 | | | 1 357 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 883 572.00 | | 282 142.00 | 3 883 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 77 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 983.00 | 4 091 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 953.00 | 3 883 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 757.00 | | 282 063.00 | 3 675 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 112.00 | | 75.00 | 77 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 363.00 | 454 384.00 | 59 401.00 | 2 224 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 823.00 | 1 560.00 | | 51 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 540.00 | 452 824.00 | 59 401.00 | 2 172 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 039.00 | 1 425.00 | | 4 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 401.00 | | 207.00 | 215 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 132.00 | 1 175 132.00 | | 1 175 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 283.00 | 328 283.00 | | 328 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 400.00 | 404 400.00 | | 404 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 479.00 | | -27 479.00 | 27 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 796.00 | 3 371 796.00 | | 3 371 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VB T. V. A. | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | -663.00 | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 190.00 | 303 846.00 | 867 344.00 | 1 171 190.00 |
VI Groupe et associés | 132 950.00 | | -132 950.00 | 132 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VP Divers | 161 916.00 | 161 916.00 | | 161 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 302.00 | 75 802.00 | -181 500.00 | 257 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 147.00 | 3 844 505.00 | -209 642.00 | 4 054 147.00 |
VW T.V.A. | 667 754.00 | 667 754.00 | | 667 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 322.00 | 3 020 028.00 | 734 394.00 | 4 020 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |