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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 072.00 | 12 458.00 | 8 613.00 | 21 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 120.00 | 205 596.00 | 68 523.00 | 274 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 872.00 | 218 055.00 | 162 818.00 | 380 872.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 353 099.00 | 12 528.00 | 340 571.00 | 353 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 108 705.00 | | 108 705.00 | 108 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 925.00 | 12 528.00 | 527 398.00 | 539 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 798.00 | 230 582.00 | 690 215.00 | 920 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 000.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 213 104.00 | 187 374.00 | | 213 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 030.00 | 19 659.00 | | 49 030.00 |
DL TOTAL (I) | 427 934.00 | 372 033.00 | | 427 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 087.00 | 29 827.00 | | 47 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 728.00 | 62 908.00 | | 45 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 127 448.00 | | 80 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 050.00 | 73 887.00 | | 88 050.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 282.00 | 295 937.00 | | 262 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 215.00 | 667 969.00 | | 690 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 817.00 | 20 739.00 | 33 301.00 | 203 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | 20 739.00 | 33 301.00 | 203 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 087.00 | 19 404.00 | 27 683.00 | 47 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 930.00 | 66 905.00 | 25.00 | 66 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 553.00 | 188 870.00 | 27 683.00 | 216 553.00 |