| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 14 249.00 | 7 327.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 341.00 | 213 528.00 | 111 813.00 | 325 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 728.00 | 227 777.00 | 205 951.00 | 433 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BT Marchandises | 444 161.00 | 7 899.00 | 436 262.00 | 444 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 362 329.00 | | 362 329.00 | 362 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 883.00 | 7 899.00 | 927 984.00 | 935 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 610.00 | 235 676.00 | 1 133 935.00 | 1 369 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 254 254.00 | 249 096.00 | | 254 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 708.00 | 145 158.00 | | 208 708.00 |
DL TOTAL (I) | 613 761.00 | 545 064.00 | | 613 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 019.00 | 73 140.00 | | 45 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 20 596.00 | | 57 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 660.00 | 75 197.00 | | 84 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 103 917.00 | | 141 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 388.00 | 198 945.00 | | 183 388.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 38 274.00 | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 173.00 | 514 746.00 | | 520 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 935.00 | 1 059 800.00 | | 1 133 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 136.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 4 463.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 3 870.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 209.00 | 49 568.00 | | 62 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 218.00 | 1 795 025.00 | | 2 011 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 511.00 | 1 649 866.00 | | 1 802 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 708.00 | 145 158.00 | | 208 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 242.00 | 30 710.00 | 6 176.00 | 203 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 242.00 | 30 710.00 | 6 176.00 | 203 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 388.00 | 183 388.00 | | 183 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 019.00 | 20 292.00 | 24 727.00 | 45 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 415.00 | 105 265.00 | 1 150.00 | 106 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 514.00 | 410 787.00 | 24 727.00 | 435 514.00 |