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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 10 821.00 | 8 089.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 400.00 | 192 461.00 | 101 939.00 | 294 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 997.00 | 203 282.00 | 195 715.00 | 398 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 402 905.00 | 5 409.00 | 397 496.00 | 402 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 877.00 | 5 409.00 | 689 468.00 | 694 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 874.00 | 208 691.00 | 885 183.00 | 1 093 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 213 634.00 | 213 104.00 | | 213 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 961.00 | 49 030.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 413 395.00 | 427 934.00 | | 413 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 816.00 | 47 087.00 | | 104 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 198.00 | 1 256.00 | | 28 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 361.00 | 45 728.00 | | 166 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 866.00 | 80 161.00 | | 70 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 193.00 | 88 050.00 | | 100 193.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 788.00 | 262 282.00 | | 471 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 183.00 | 690 215.00 | | 885 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 055.00 | 19 693.00 | 34 465.00 | 218 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 055.00 | 19 693.00 | 34 465.00 | 218 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 816.00 | 31 708.00 | 73 109.00 | 104 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 139.00 | 165 139.00 | | 165 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 164.00 | 165 139.00 | 25.00 | 165 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 427.00 | 232 319.00 | 73 109.00 | 305 427.00 |