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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 341.00 | | 1 104 341.00 | 1 104 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 165.00 | 36 709.00 | 1 456.00 | 38 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 966.00 | 535 095.00 | 93 871.00 | 628 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 664.00 | 573 853.00 | 1 238 811.00 | 1 812 664.00 |
BT Marchandises | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
BZ Autres créances | 85 920.00 | | 85 920.00 | 85 920.00 |
CF Disponibilités | 409 473.00 | | 409 473.00 | 409 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 793.00 | | 1 140 793.00 | 1 140 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 457.00 | 573 853.00 | 2 379 605.00 | 2 953 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DG Autres réserves | 425 152.00 | 525 545.00 | | 425 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 511.00 | -100 392.00 | | -57 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 115.00 | 1 699 626.00 | | 1 642 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | 51.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 372.00 | 466 394.00 | | 508 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 597.00 | 208 753.00 | | 221 597.00 |
EA Autres dettes | | 7 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 489.00 | 686 525.00 | | 737 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 605.00 | 2 386 152.00 | | 2 379 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 489.00 | 686 525.00 | | 737 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 643.00 | | 4 097.00 | 1 813 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 1 812 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 667 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 389.00 | | | 1 106 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 175.00 | | 4 032.00 | 668 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 079.00 | | 65.00 | 39 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 784.00 | 53 145.00 | 5 076.00 | 525 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 99.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 835.00 | 53 046.00 | 5 076.00 | 523 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 372.00 | 508 372.00 | | 508 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 866.00 | 121 866.00 | | 121 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 489.00 | 737 489.00 | | 737 489.00 |