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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 712.00 | 1 059.00 | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 341.00 | | 1 104 341.00 | 1 104 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 301.00 | 30 119.00 | 13 182.00 | 43 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 216.00 | 553 297.00 | 72 920.00 | 626 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 237.00 | 585 536.00 | 1 230 701.00 | 1 816 237.00 |
BT Marchandises | 542 588.00 | | 542 588.00 | 542 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 404 081.00 | | 404 081.00 | 404 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 162.00 | | 1 162 162.00 | 1 162 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 399.00 | 585 536.00 | 2 392 863.00 | 2 978 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DG Autres réserves | 220 028.00 | 229 299.00 | | 220 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 817.00 | -9 271.00 | | 319 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 318.00 | 1 494 502.00 | | 1 814 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 609.00 | 426 032.00 | | 401 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 375.00 | 190 392.00 | | 176 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 544.00 | 618 699.00 | | 578 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 863.00 | 2 113 201.00 | | 2 392 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 544.00 | 618 699.00 | | 578 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 866.00 | | 55 583.00 | 1 793 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 212.00 | 1 816 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 212.00 | 669 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 389.00 | | 1 131.00 | 1 106 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 277.00 | | 54 452.00 | 648 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 106.00 | 20 531.00 | 5 101.00 | 570 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 72.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 058.00 | 20 459.00 | 5 101.00 | 568 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 609.00 | 401 609.00 | | 401 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VB T. V. A. | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 653.00 | 218 653.00 | | 218 653.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 544.00 | 578 544.00 | | 578 544.00 |