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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 341.00 | | 1 104 341.00 | 1 104 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 165.00 | 37 693.00 | 472.00 | 38 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 649.00 | 530 537.00 | 62 112.00 | 592 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 400.00 | 570 278.00 | 1 206 122.00 | 1 776 400.00 |
BT Marchandises | 499 998.00 | | 499 998.00 | 499 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 017.00 | | 115 017.00 | 115 017.00 |
BZ Autres créances | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CF Disponibilités | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 716.00 | | 1 029 716.00 | 1 029 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 116.00 | 570 278.00 | 2 235 838.00 | 2 806 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DG Autres réserves | 367 642.00 | 425 152.00 | | 367 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 343.00 | -57 511.00 | | -138 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 773.00 | 1 642 115.00 | | 1 503 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 7 520.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 439.00 | 508 372.00 | | 530 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 157.00 | 221 597.00 | | 201 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 065.00 | 737 489.00 | | 732 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 838.00 | 2 379 605.00 | | 2 235 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 065.00 | 737 489.00 | | 732 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 664.00 | | 1 665.00 | 1 812 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 929.00 | 1 776 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 929.00 | 630 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 389.00 | | | 1 106 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 131.00 | | 1 612.00 | 667 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 144.00 | | 53.00 | 39 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 853.00 | 30 357.00 | 33 931.00 | 573 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 804.00 | 30 357.00 | 33 931.00 | 571 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 439.00 | 530 439.00 | | 530 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 065.00 | 732 065.00 | | 732 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |