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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 441.00 | 72 071.00 | 17 369.00 | 89 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 879.00 | 73 648.00 | 49 230.00 | 122 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 529.00 | 308 285.00 | 75 245.00 | 383 529.00 |
BT Marchandises | 45 291.00 | 2 588.00 | 42 703.00 | 45 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 147.00 | 3 000.00 | 107 147.00 | 110 147.00 |
BZ Autres créances | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 877.00 | 5 588.00 | 341 289.00 | 346 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 407.00 | 313 873.00 | 416 534.00 | 730 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 89 204.00 | 49 351.00 | | 89 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | 39 853.00 | | 35 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 828.00 | 10 998.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 158 980.00 | 124 402.00 | | 158 980.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 264.00 | 48 026.00 | | 44 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 999.00 | 97 293.00 | | 105 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 032.00 | 79 446.00 | | 77 032.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | 31 542.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 668.00 | 259 908.00 | | 239 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 534.00 | 384 309.00 | | 416 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 011.00 | 226 548.00 | | 219 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 749.00 | 2 318.00 | | 6 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 634.00 | | 1 160 634.00 | 1 160 634.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 620 273.00 | | 620 273.00 | 620 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 016.00 | | 1 781 016.00 | 1 781 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 37 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 915.00 | 25 920.00 | | 35 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 517.00 | 7 538.00 | | 13 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 35 794.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 687.00 | 43 332.00 | | 14 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 6 209.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 34 972.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | 8 360.00 | | 12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 364.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 939.00 | 1 592 063.00 | | 1 801 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 191.00 | 1 552 209.00 | | 1 766 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 748.00 | 39 853.00 | | 35 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 460.00 | 51 684.00 | | 41 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 702.00 | | 12 828.00 | 370 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 866.00 | | 12 828.00 | 341 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 338.00 | 16 946.00 | | 291 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 1 008.00 | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 156.00 | 15 938.00 | | 272 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 886.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 588.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 20 474.00 | | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 954.00 | 12 297.00 | 19 384.00 | 32 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VP Divers | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 068.00 | 215 411.00 | 19 384.00 | 236 068.00 |