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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 309.00 | 14 023.00 | 286.00 | 14 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 076.00 | 59 979.00 | 11 096.00 | 71 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 948.00 | 109 418.00 | 60 530.00 | 169 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 052.00 | 322 491.00 | 80 560.00 | 403 052.00 |
BT Marchandises | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 218 569.00 | | 218 569.00 | 218 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 990.00 | | 503 990.00 | 503 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 042.00 | 322 491.00 | 584 551.00 | 907 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 192 827.00 | | | 192 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 138.00 | | | 148 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
EA Autres dettes | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 723.00 | | | 391 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 551.00 | | | 584 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 770.00 | | | 315 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 694.00 | | 5 264.00 | 412 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906.00 | 403 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | 380 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 737.00 | | 5 264.00 | 389 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 693.00 | 27 704.00 | 14 906.00 | 309 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 1 800.00 | | 12 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 470.00 | 25 904.00 | 14 906.00 | 297 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 948.00 | 21 395.00 | 72 553.00 | 93 948.00 |
VI Groupe et associés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 538.00 | 185 522.00 | 1 017.00 | 186 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 324.00 | 315 770.00 | 72 553.00 | 388 324.00 |