| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 590.00 | 21 704.00 | 3 886.00 | 25 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 829.00 | 78 953.00 | 20 876.00 | 99 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 928.00 | 85 841.00 | 43 087.00 | 128 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 371.00 | 328 873.00 | 76 497.00 | 405 371.00 |
BT Marchandises | 68 563.00 | | 68 563.00 | 68 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 297.00 | 2 115.00 | 166 182.00 | 168 297.00 |
BZ Autres créances | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | | 64 128.00 | 64 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 610.00 | 2 115.00 | 470 498.00 | 472 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 984.00 | 330 988.00 | 546 996.00 | 877 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 130 218.00 | 89 204.00 | | 130 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 523.00 | 35 748.00 | | 15 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658.00 | 9 828.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 178 600.00 | 158 980.00 | | 178 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 6 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 779.00 | 44 264.00 | | 41 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 700.00 | 105 999.00 | | 206 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | 77 032.00 | | 52 578.00 |
EA Autres dettes | 51 136.00 | 8 773.00 | | 51 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 395.00 | 239 668.00 | | 368 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 996.00 | 416 534.00 | | 546 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 183.00 | 219 011.00 | | 346 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 600.00 | | 1 256 600.00 | 1 256 600.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 633 620.00 | | 633 620.00 | 633 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 220.00 | | 1 890 220.00 | 1 890 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | 4 994.00 | | 6 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 851.00 | 35 915.00 | | 34 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 420.00 | 13 517.00 | | 15 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 590.00 | 14 687.00 | | 16 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 2 039.00 | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 537.00 | 2 039.00 | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | 12 648.00 | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 4 027.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 730.00 | 1 801 939.00 | | 1 931 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 206.00 | 1 766 191.00 | | 1 916 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 523.00 | 35 748.00 | | 15 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 867.00 | 41 460.00 | | 35 867.00 |