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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 768.00 | 13 768.00 | 5 000.00 | 18 768.00 |
AH Fonds commercial | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 704.00 | 48 514.00 | 6 190.00 | 54 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 421.00 | 62 782.00 | 121 638.00 | 184 421.00 |
BP En cours de production de services | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 632.00 | | 195 632.00 | 195 632.00 |
BZ Autres créances | 361 571.00 | | 361 571.00 | 361 571.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 014.00 | | 631 014.00 | 631 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 435.00 | 62 782.00 | 752 652.00 | 815 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
DH Report à nouveau | -151 253.00 | -17 226.00 | | -151 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 889.00 | -134 027.00 | | 311 889.00 |
DL TOTAL (I) | 463 381.00 | 151 492.00 | | 463 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 071.00 | 66 110.00 | | 61 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 071.00 | 66 110.00 | | 61 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | 7 000.00 | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 144.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 82 008.00 | | 85 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 385.00 | 110 005.00 | | 118 385.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | 5 596.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 200.00 | 204 752.00 | | 228 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 652.00 | 422 354.00 | | 752 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 786 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 609.00 | |
FM Production stockée | | | -1 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 865.00 | -3 814.00 | | 39 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 274.00 | 950 104.00 | | 1 280 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 385.00 | 1 084 130.00 | | 968 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 888.00 | -134 026.00 | | 311 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 873.00 | | 4 548.00 | 179 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 657.00 | | 4 548.00 | 50 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 430.00 | 5 352.00 | | 57 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 329.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | 5 023.00 | | 43 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 110.00 | | 5 039.00 | 66 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 110.00 | | 5 039.00 | 66 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VP Divers | 361 571.00 | 361 571.00 | | 361 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 385.00 | 118 385.00 | | 118 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 399.00 | 577 001.00 | 41 398.00 | 618 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |