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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 2 384.00 | 11 952.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 881.00 | 24 579.00 | 9 301.00 | 33 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 240.00 | 30 364.00 | 190 876.00 | 221 240.00 |
BP En cours de production de services | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 144.00 | | 185 144.00 | 185 144.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 277 876.00 | | 277 876.00 | 277 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 835.00 | | 529 835.00 | 529 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 075.00 | 30 364.00 | 720 711.00 | 751 075.00 |
CU Autres participations | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 610.00 | | | 432 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 755.00 | | | -50 755.00 |
DL TOTAL (I) | 403 855.00 | | | 403 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 711.00 | | | 720 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 996.00 | 6 500.00 | 624 496.00 | 617 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 996.00 | 6 500.00 | 624 496.00 | 617 996.00 |
FM Production stockée | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 235.00 | | | 627 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 990.00 | | | 677 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 755.00 | | | -50 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 705.00 | 1 263.00 | 17 812.00 | 238 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 541.00 | 221 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 838.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 703.00 | 48 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 367.00 | 1 263.00 | 2 290.00 | 72 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 099.00 | | 15 521.00 | 154 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 529.00 | 10 858.00 | 37 634.00 | 54 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | 30.00 | 8 837.00 | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 321.00 | 10 827.00 | 28 797.00 | 42 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 564.00 | 451.00 | | 57 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 564.00 | 451.00 | | 57 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
UX Autres créances clients | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 378.00 | | | -88 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 720.00 | 214 948.00 | 96 771.00 | 311 720.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 841.00 | 139 219.00 | | 258 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
ST Autres comptes | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
YT Sous‐traitance | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |